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基金从业资格考试科目二《证券投资基金基础知识》（2026版）
第41任务： 基金的估值、费用与会计核算
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任务列表
第1任务： 导语
第2任务： 证券投资基金概述
第3任务： 证券投资基金分类概述
第4任务： 股票基金、债券基金
第5任务： 货币市场基金、基金中基金
第6任务： 混合基金、指数基金
第7任务： 合格境内机构投资者基金、公开募集基础设施证券投资基金、其他基金
第8任务： 财务报表
第9任务： 财务报表分析
第10任务： 货币的时间价值与利弊
第11任务： 常用描述性统计概念
第12任务： 资本结构、权益类证券（1）
第13任务： 资本结构、权益类证券（2）
第14任务： 股票分析方法、股票估值方法
第15任务： 债券与债券市场、中国债券市场体系（1）
第16任务： 债券与债券市场、中国债券市场体系（2）
第17任务： 债券价值分析
第18任务： 货币市场工具
第19任务： 衍生工具（1）
第20任务： 衍生工具（2）
第21任务： 另类投资概述、大宗商品投资、不动产投资、对冲基金投资
第22任务： 业绩比较基准
第23任务： 投资管理流程分类、基金管理人投资管理框架
第24任务： 投资组合管理（1）
第25任务： 投资组合管理（2）
第26任务： 投资组合管理（3）
第27任务： 投资组合管理（4）
第28任务： 投资交易管理
第29任务： 投资风险管理（1）
第30任务： 投资风险管理（2）
第31任务： 基金业绩评价（1）
第32任务： 基金业绩评价（2）
第33任务： 基金业绩评价（3）
第34任务： 基金的募集、交易与登记（1）
第35任务： 基金的募集、交易与登记（2）
第36任务： 基金的募集、交易与登记（3）
第37任务： 基金的募集、交易与登记（4）
第38任务： 基金的投资交易与结算（1）
第39任务： 基金的投资交易与结算（2）
第40任务： 基金的投资交易与结算（3）
第41任务： 基金的估值、费用与会计核算
第42任务： 基金的利润分配与税收
第43任务： 基金的信息披露（1）
第44任务： 基金的信息披露（2）
第45任务： 基金销售基础知识（1）
第46任务： 基金销售基础知识（2）
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